来源：新浪基金∞工作室
2025年3月31日，新华基金管理股份有限公司发布新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在2024年净资产、份额规模等多项指标变化显著，值得投资者关注。
财务指标：盈利显著改善，资产规模大幅增长
本期利润扭亏为盈
2024年该基金本期利润为12,007,434.00元，相比2023年的 -16,948,937.44元实现了扭亏为盈。本期加权平均净值利润率为12.33%，2023年则为 -19.14% 。本期基金份额净值增长率达13.40%，而2023年为 -7.96%。这一系列数据表明基金在2024年盈利能力显著提升。
| 年份 | 本期利润（元） | 本期加权平均净值利润率 | 本期基金份额净值增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 12,007,434.00 | 12.33% | 13.40% |
| 2023年 | -16,948,937.44 | -19.14% | -7.96% |
净资产规模大幅增长
2024年末基金资产净值为171,700,172.87元，2023年末为93,203,175.88元，增长率达84.22%。期末可供分配利润从2023年末的26,645,747.62元增长至2024年末的36,357,563.80元，增长了36.45%。
| 年份 | 期末基金资产净值（元） | 期末可供分配利润（元） |
|---|---|---|
| 2024年末 | 171,700,172.87 | 36,357,563.80 |
| 2023年末 | 93,203,175.88 | 26,645,747.62 |
净值表现：跑赢业绩比较基准，长期表现波动
短期及长期表现对比
过去一年，该基金份额净值增长率为13.40%，同期业绩比较基准增长率为10.12%，基金跑赢业绩比较基准。但从过去三年数据看，基金份额净值增长率为 -25.16%，业绩比较基准为 -9.42%，基金表现落后。
| 时间区间 | 基金份额净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 |
|---|---|---|
| 过去一年 | 13.40% | 10.12% |
| 过去三年 | -25.16% | -9.42% |
净值增长率走势
自基金合同生效起至2024年12月31日，基金份额累计净值增长率为98.59% ，业绩比较基准收益率为13.22%。不过，基金净值增长率在不同年份波动较大，如2022年基金份额净值增长率为 -28.29% ，市场环境对基金净值表现影响明显。
投资策略与业绩：高仓位运作，业绩仍需提升
投资策略
2024年该基金维持较高仓位，采用量化选股策略，重视行业均衡配置和个股基本面指标筛选，市值属性维持中等，组合具有一定弹性，在不同阶段配置多个行业。
业绩表现
截至2024年12月31日，基金份额净值为1.2686元，份额净值增长率为13.40%，虽跑赢业绩比较基准，但整体业绩表现略低于大盘的沪深300指数，仍需努力提升业绩。
市场展望：多因素影响，持乐观态度
管理人认为，2025年中国可能适度加大财政政策刺激力度，外资流出压力或缓解，出口可能成为经济恢复重要一环。国际冲突缓和，全球经济活动有望重回正轨，AI赛道发展或带来新经济增长点，对2025年经济和市场走势持乐观态度。
费用情况：管理、托管费有变化
基金管理费
2024年当期发生的基金应支付的管理费为1,160,168.98元，相比2023年的1,198,498.81元有所下降。其中，应支付销售机构的客户维护费2024年为148,132.43元，2023年为159,666.17元。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的管理费（元） | 应支付销售机构的客户维护费（元） |
|---|---|---|
| 2024年 | 1,160,168.98 | 148,132.43 |
| 2023年 | 1,198,498.81 | 159,666.17 |
基金托管费
2024年当期发生的基金应支付的托管费为193,361.46元，203年为199,749.82元，同样有所下降。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的托管费（元） |
|---|---|
| 2024年 | 193,361.46 |
| 2023年 | 199,749.82 |
交易情况：股票投资收益增长，关联交易有变动
股票投资收益
2024年股票投资收益为8,100,042.49元，2023年为 -15,980,282.25元，实现了大幅增长。2024年卖出股票成交总额为581,429,246.94元，成本总额为572,267,376.96元，买卖股票差价收入为8,161,870.45元。
| 年份 | 股票投资收益（元） | 卖出股票成交总额（元） | 卖出股票成本总额（元） | 买卖股票差价收入（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 8,100,042.49 | 581,429,246.94 | 572,267,376.96 | 8,161,870.45 |
| 2023年 | -15,980,282.25 | 549,066,395.30 | 563,625,559.87 | -14,559,164.57 |
通过关联方交易单元交易
2024年通过恒泰证券股份有限公司交易单元的股票成交金额为525,613,678.12元，占当期股票成交总额的42.95%，相比2023年的84.37%有所下降。当期佣金为381,400.35元，占当期佣金总量的55.06%，期末应付佣金余额为150.27元，占期末应付佣金总额的0.02%。
| 年份 | 通过恒泰证券交易单元股票成交金额（元） | 占当期股票成交总额比例 | 当期佣金（元） | 占当期佣金总量比例 | 期末应付佣金余额（元） | 占期末应付佣金总额比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 525,613,678.12 | 42.95% | 381,400.35 | 55.06% | 150.27 | 0.02% |
| 2023年 | 975,598,257.86 | 84.37% | 717,861.24 | 82.79% | 177,450.10 | 21.65% |
投资组合：股票投资占比高，行业配置分散
资产组合
2024年末权益投资占基金总资产的92.73%，其中股票投资金额为160,303,307.88元，占比92.73%。银行存款和结算备付金合计占7.25%，其他各项资产占0.02%。
行业配置
报告期末按行业分类，制造业公允价值占基金资产净值比例最高，为57.64%，其次是金融业占9.51%，信息传输、软件和信息技术服务业占8.17%等，行业配置较为分散。
份额持有人：机构占比高，管理人持有少
持有人结构
期末基金份额持有人户数为1,293户，户均持有基金份额104,673.32份。机构投资者持有份额占总份额比例为88.82%，个人投资者占11.18%。
管理人持有情况
基金管理人所有从业人员持有本基金3,344.55份，占基金总份额比例几乎可忽略不计。本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理持有本开放式基金份额为0。
份额变动：申购积极，份额增长超100%
2024年本报告期期初基金份额总额为66,557,428.26份，总申购份额为81,009,317.27份，总赎回份额为12,224,136.46份，期末基金份额总额为135,342,609.07份，相比期初增长103.35%，显示投资者申购积极。
新华外延增长主题灵活配置混合基金在2024年虽取得一定成绩，如盈利改善、资产规模增长等，但也存在长期业绩波动、需提升业绩表现等问题。投资者应综合考虑基金各方面表现及自身风险承受能力，谨慎做出投资决策。
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